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La procedura scadenzario permette di creare ed aggiornare un archivio dove vengono memorizzate le scadenze di pagamento attive e passive. Esse sono suddivise per data scadenza pagamento e riportano gli estremi delle fatture a cui si riferiscono.
Le scadenze possono provenire da:
- 1) dalla registrazione delle fatture o dalla fatturazione e ddt e documenti di trasporto
- 2) dalla creazione e variazione scadenze se si inseriscono manualmente
Nel caso 1) il gestionale per aziende con fatturazione magazzino e tracciabilità dei lotti calcola le date di scadenza pagamento in base al codice di pagamentoinserito sulle fatture. (vedere anche sezione creaz.automatica scadenze)
Nel caso 2) si digita: data scadenza, riferimenti alla fattura ed importo.
I pagamenti a saldo o in conto delle scadenze si registrano tramite le procedure che permettono di aggiornare lo scadenzario e creare automaticamente la registrazione contabile.
Esse sono:
- Registrazione pagamenti singolo cliente/fornitore
- Registrazione pagamenti
Lo scadenzario sostituisce la gestione delle partite aperte (che spesso risulta essere una duplicazione dello scadenzario senza riferimenti alle date di scadenza dei pagamenti attivi e passivi).
RiBa: sullo scadenzario vengono anche inserite le RiBa (in automatico dalla fatturazione o manualmente) che servono a generare le disposizioni di pagamento da presentare in banca tramite una apposita procedura.
Nota : l'archivio dello scadenzario è separato da quello della contabilità. Quindi ad ogni apertura di nuovo esercizio contabile esso prosegue senza essere azzerato e senza dover effettuare un riporto dei saldi; è automaticamente integrato con la gestione contabile suddivisa nei vari esercizi annuali.