La codifica delle condizioni di pagamento consente di ottenere l'aggiornamento automatico dello scadenzario e di stampare sui documenti emessi le condizioni di pagamento.
Le condizioni di pagamento si impostano su clienti e fornitori oppure in fase di emissione fatture o registrazione fatture passive.
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Emissione fatture, Fatture e registrazioni Iva, Scadenzario, RiBa, Clienti e fornitori, Registrazione pagamenti e scarico scadenze.
| · | Tipo:
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| Il pulsante di interrogazione propone i tipi disponibili (rimessa diretta, RiBa, bonifico e varie). Per tipi non previsti è sufficiente impostare Varie e scrivere in chiaro nella descrizione il tipo di pagamento.
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| Per utilizzare WinRiba (la funzione per creare le disposizioni elettroniche) occorre inserire tipo '03': vedere capitolo RiBa Disposizioni di incasso elettroniche.
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| · | Aggiornamento automatico scadenzario:
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| Senza spunta il codice di pagamento verra utilizzato esclusivamente per stampare in chiaro la condizione di pagamento sulle fatture emesse.
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| Con la spunta, quando il codice di pagamento si utilizzerà per la registrazione di una fattura, il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità creerà una nuova scadenza sullo scadenzario.
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| Se si utilizza la procedura WinRiBa è necessario inserire la spunta.
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| Per utilizzare lo scadenzario bisogna inserire la spunta e compilare i dati: prima scad., numero scad, giorno scad, ecc.:
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| · | Prima scadenza mesi : indicare 1 se a 30 giorni, 2 a 60 giorni, ecc.
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| · | Numero scadenza: 1=pagamento in un'unica soluzione, 2=pagamento p.esempio a 30/60 gg., 3=pagamento per esempio a 30/60/90 gg.
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| · | Giorno scadenza : 0=data fattura, 31=fine mese, xx = giorno fisso.
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| · | Mese escluso: le date di scadenza che cadranno in questo mese verranno spostate a quello successivo. Lasciando in bianco o a zero le scadenze non vengono spostate. Per esempio serve per spostare a settembre le riba scadenti in agosto.
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| · | Descrizione : scritta libera che descrive la condizione di pagamento; questa stringa viene stampata sulle fatture emesse.
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| Tramite il pulsante descrizione la scritta viene proposta in automatico in base alle impostazioni prima scad., numero scad, giorno scad, ecc.:
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| · | Dati per contabilizzazione automatica fatture emesse: se si desidera contabilizzare automaticamente l'incasso delle fatture al momento dell'emissione bisogna inserire un conto ed una causale per ottenere la scrittura che chiude la partita del cliente o fornitore.
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| · | Importo Iva pagato separatamente: impostando un codice di pagamento in questa casella, la creazione automatica della scadenza (al momento della registrazione della fattura passiva o emissione di fattura attiva), genererà due scadenze: una l'importo dell'iva e l'altra con imponibile. Per esempio è utile quando si anticipa l'iva su di una fattura fornitore.
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