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Registrazione di fatture attive, passive, corrispettivi
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| · | Selezionare il registro iva sul quale si deve annotare la scrittura
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| · | Impostare la data registrazione e gli altri dati di intestazione (cliente/fornitore/estremi fattura)
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| · | Impostare i dati delle righe (contropartita costi/ricavi, imponibile, %IVA, importo iva)
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Selezionare il registro iva e premere
Nuovo per effettuare una nuova registrazione
(oppure Apri per modificare o vedere una registrazione già inserita; con il binocolo si interrogano le fatture già inserite)
| Totale fattura di controllo: selezionando l'opzione il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità imporrà di impostare il totale per effettuare la verifica con il totale di imponibili ed iva inseriti.
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Impostare i dati di intestazione
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| · | N.Articolo: Il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità assegna alle scritture contabili il numero articolo che identifica in modo univoco ogni scrittura contabile.
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| · | N. Protocollo IVA: Ad ogni scrittura contabile soggetta a registrazione IVA il viene assegnato un numero di protocollo oltre al numero articolo. Ogni registro iva ha una sua numerazione di protocollo.
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| Il Numero Articolo ed il N.Protocollo I.V.A. si devono lasciare in bianco perchè vengono assegnati automaticamente al momento della conferma della registrazione.
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| Si possono anche forzare: in questo caso il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità verifica che non ci siano già altre registrazioni con il numero forzato e che la stampa dei registri I.V.A. non sia già stata effettuata.
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| · | Data Registrazione: data registrazione in contabilità del documento. Il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità , propone la data dell'ultima registrazione effettuata. Se si imposta una data già stampata sui registri una finestra di dialogo effettua la segnalazione.
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| · | Cliente o Fornitore: a seconda del tipo di registro I.V.A. questa casella accetta codici di clienti o fornitori.
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| · | Data Fattura: data del documento
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| · | Numero Fattura: numero del documento
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| · | se si tratta di fattura emessa normalmente coincide con il N.Protocollo
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| · | se fattura di acuisto inserire in n.di fattura fornitore (quando il n.fattura comprende caratteri alfabetici si può lasciare=0 questa casella digitare il numero nel campo 'descrizione').
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| · | se corrispettivi questa casella non viene visualizzata
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| · | Descrizione: si tratta della scritta che descrive l'operazione contabile e verrà sui registri e sui movimenti per conto, il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità propone automaticamente 'Fatt. n. ... del ...' (oppure 'corrispettivi del ...')e si puo forzare la scritta secondo le esigenze
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| · | Pagamento: appare quello impostato sull'archivio clienti o fornitori, che può essere variato per la fattura in oggetto. Se si tratta di una condizione di pagamento che ha l'indicazione di aggiornare lo scadenzario, l'inserimento della fattura provocherà
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| · | anche l'inserimento sullo scadenzario.
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| Note per registrare i Corrispettivi:
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| Se si tratta di corrispettivi il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità chiede di inserire il codice del conto cassa (invece che il cliente) e non richede Data, Numero fattura e Pagamento.
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| Se si effettua una registrazione complessiva mensile degli incassi (in questo caso è necessario avere inserito l'apposita spunta sui tipi di registro iva) si imposta nella data registrazione l'ultimo giorno del mese (30/31/28) e il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvederà a proporre la descrizione 'Corrispettivi del mese ...'.
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Premere la linguetta Righe poi il pulsante Nuova Riga
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| · | Conto: contropartita di costi o ricavi. Se sul cliente o fornitore è predefinita la contropartita fatture, essa viene proposta.
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| · | Codice Iva: codice che deve esistere sulla tabella codici Iva; a seconda delle impostazioni del codice viene calcolato l'importo iva e/o indetraibile.
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| Se sul cliente o fornitore è predefinito il codice iva, esso viene proposto.
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| · | Descrizione: viene proposta in automatico quella della videata di intestazione. Si tratta della scritta che descrive l'operazione contabile che compare sui registri e sui tabulati.
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| · | Imponibile: digitare l'importo imponibile o esente
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| · | Importo Iva e Iva Indetraibile: importo dell'Iva.
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| Viene calcolato automaticamente in base a quanto impostato nella casella imponibile può essere modificato.
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| · | Se si tratta di corrispettivi viene visualizzata la casella Importo con Iva.
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| · | Categoria: Non obbligatorio, serve per poter ottenere dei totali suddivisi per categorie; per esempio per la dichiarazione iva è utile la suddivisione in beni strumentali, beni destinati alla rivendita, ecc.
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Il pulsante Conferma Riga inserisce nella griglia di riepilogo la riga.
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| Se la fattura ha più di una aliquota Iva o se l'imponibile deve essere suddiviso in più contropartite si ripete l'operazione con un click su Nuova Riga.
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| Non ci sono limiti per il numero di righe in una registrazione.
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| Tramite la griglia di riepilogo è possibile rettificare le righe impostate : con un Doppio Click sulla riga il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità la presenta il riquadro dove si possono effettuare le correzioni.
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| Per annullare una riga premere Elimina Riga.
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Quando la registrazione è completa si preme Conferma
(oppure Elimina per cancellarla):
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| Confermata la scrittura il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvede ad aggiornare il registro IVA ed a creare l'articolo in partita doppia (cliente a diversi o diversi a fornitore); i 'diversi' sono i conto di costi o ricavi ed il conto iva.
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| Nota sulla descrizione contabile: la descrizione (1) è quella della videata intestazione, la descrizione (2) è quella della videata righe.
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Correzione Articolo Iva
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