Consente di registrare incassi e pagamenti scaricando le scadenze in vita di un cliente o fornitore.
L'operazione provvederà ad aggiornare lo scadenzario e, se lo si desidera a creare la scrittura contabile di incasso o pagamento.
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Sulla videata iniziale prima di tutto si seleziona C per lavorare sulle scadenze clienti oppure F per fornitori:
Impostare il codice del cliente o fornitore e premere Nuova Registrazione.
Appare l'elenco delle scadenze in vita del cliente o fornitore:
| Tramite doppio click nella griglia visualizzazione scadenze si seleziona una desiderata ed appare il riquadro dove impostare l'importo pagato a saldo o in conto:
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| · | Importo pagato: viene proposto l'importo della scadenza, se si tratta di un acconto digitare la cifra parziale.
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| · | Saldata: con la spunta il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità considera saldata la scadenza e calcola l'eventuale arrotondamento, se non evidenziata, considera il pagamento come acconto.
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| · | Arrotondamento: viene proposto in automatico e si può variare; se si spunta saldata l'arrotondamento più l'importo pagato deve corrispondere all'importo della scadenza altrimenti il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvede ad effettuare una segnalazione.
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| Conferma Riga: impostati i dati si conferma un click su Conferma Riga provvede ad aggiornare la griglia delle scadenze selezionate.
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| Per non confernare il pagamento é necessario un click su Elimina riga.
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| Per modificare il pagamento dopo aver premuto conferma riga è necessario un doppio click sulla una riga nella griglia delle scadenze selezionate: il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità ripropone il riquadro dove rettificare l'importo pagato.
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| Per selezionare altre scadenze: ripetere doppio click nella griglia visualizzazione scadenze.
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| Se si spunta la casella di controllo Selezione veloce la griglia scadenze selezionate viene aggiornata automaticamente considerando la scadenza saldata, altrimenti appare il riquadro con l'importo della scadenza:
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| Selezionate le scadenze, la linguetta Dati per registrazione contabile consente di inserire contropartita e causale per la contabilità:
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| · | Creo registrazione contabile: se non si spunta questa casella verrà aggiornato solamente lo scadenzario e non la contabilità. Con la spunta è necessario inserire anche i seguenti dati:
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| · | Data registrazione: data registrazione contabile.
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| · | Causale: causale contabile della scrittura contabile di incasso o pagamento.
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| · | Contropartita: codice di conto del piano dei conti, per esempio cassa o banca.
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| · | Conto arrotondamenti: codice di conto del piano dei conti, per esempio abbuoni attivi o passivi sul quale verranno registrati gli eventuali arrotondamenti sulle incassi e pagamenti registrati. Bisogna impostarlo anche se sono stati impostati pagamenti a saldo con arrotondamento.
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| · | Descrizioni riga cliente/contropartita e arrotondamenti: descrizioni contabili che vengono inserite sul'articolo in partita doppia. Il pulsante creo descrizioni inserisce i queste caselle i riferimenti alle fatture selezionate.
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| · | Creo registrazione, Causale, contropartita vengono riproposti ogni volta che si apre questa finestra.
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Completata la registrazione si preme il pulsante Conferma.
Per non confermare la registrazione si preme la linguetta in alto a sx videata iniziale.
Confermando vengono scaricate le scadenze ed a creata scrittura contabile fornitore a cassa/banca oppure cassa/banca a cliente.
L'articolo di contabilità' viene creato con una riga su cliente o fornitore per il totale delle fatture pagate ed una riga sulla contropartita con l'importo totale. Nel caso ci siano arrotondamenti viene creata un altra riga con fornitore o cliente e contropartita arrotondamenti.
Una finestra di dialogo chiede se si desidera visualizzare immediatamente la registrazione contabile per variarla o inserire altre contropartite (come per esempio spese bancarie):
L'articolo contabile può essere successivamente aperto ed eventualmente rettificato anche successivamente tramite la finestra Movimenti non Iva.
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