E' possibile inserire sulla stessa registrazione pagamenti relativi a più clienti o fornitori come per esempio una distinta di bonifici a fornitori.
L'operazione provvederà a creare la scrittura contabile.
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Sulla videata iniziale prima di tutto si seleziona C per lavorare sulle scadenze clienti oppure F per fornitori e si impostano i dati per la registrazione contabile:
| · | Data registrazione: data registrazione contabile.
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| · | Causale: causale contabile della scrittura contabile di incasso o pagamento.
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| · | Contropartita: codice di conto del piano dei conti, per esempio cassa o banca.
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| · | Descrizione: descrizione del movimento contabile che completa la causale.
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| · | Conto arrotondamenti: codice di conto del piano dei conti, per esempio abbuoni attivi o passivi, sul quale verranno registrati gli eventuali arrotondamenti sulle incassi e pagamenti registrati. E' obbligatorio impostarlo anche se non si effettuano arrotondamenti.
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| Causale e contropartita vengono riproposti ogni volta che si apre questa finestra.
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| Premendo Nuova Registrazione appare la finestra per selezionare le scadenze:
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| · | I pulsanti Visualizza visulizzano nella griglia le scadenze: solo quelle di un cliente/fornitore desiderato, tutte, oppure quelle relative ad una fattura.
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| La griglia di selezione delle scadenze può essere ordinata per data scadenza, per conto, per n. fattura, ecc. premendo il tasto dx del mouse.
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| · | Tramite doppio click si seleziona ogni scadenza desiderata.
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La selezione di una scadenza porta la videata su Scadenze selezionate con il riquadro dove impostare l'importo pagato a saldo o in conto:
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| · | Importo pagato: viene proposto l'importo della scadenza, se si tratta di un acconto digitare la cifra parziale.
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| · | Saldata: con la spunta il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità considera saldata la scadenza e calcola l'eventuale arrotondamento, se non evidenziata, considera il pagamento come acconto.
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| · | Arrotondamento: viene proposto in automatico e si può variare; se si spunta saldata, l'arrotondamento più l'importo pagato deve corrispondere all'importo della scadenza, altrimenti il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvede ad effettuare una segnalazione.
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| Conferma Riga: impostati i dati si conferma un click su Conferma Riga provvede ad aggiornare la griglia delle scadenze selezionate.
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| Per non confernare il pagamento é necessario un click su Elimina riga.
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| Per modificare il pagamento dopo aver premuto conferma riga è necessario un doppio click sulla una riga nella griglia delle scadenze selezionate: il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità ripropone il riquadro dove rettificare l'importo pagato.
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Completata la registrazione di tutti i pagamenti si preme il pulsante Conferma.
Per non confermare la registrazione si preme la linguetta in alto a sx videata iniziale.
Confermando vengono scaricate le scadenze ed a creata scrittura contabile:
fornitori diversi a cassa/banca oppure cassa/banca a clienti diversi o diversi a diversi se ci sono arrotondamenti.
L'articolo di contabilità' viene creato con singole righe su cliente o fornitore per ogni fattura pagata ed una riga sulla contropartita con l'importo totale.
Una finestra di dialogo chiede se si desidera visualizzare immediatamente la registrazione contabile per variarla o inserire altre contropartite (come per esempio spese bancarie):
L'articolo contabile può essere successivamente aperto ed eventualmente rettificato anche successivamente tramite la finestra Movimenti non Iva.
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